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[发明专利]日记账生成方法、装置、计算机设备和存储介质-CN202210259693.0在审
发明人：刘炫麟;赵艳玲;杨银梅 -专利权人：金蝶蝶金云计算有限公司
申请日： 2022-03-16 - 公布日： 2022-06-10 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本申请涉及一种日记账生成方法、装置、计算机设备和存储介质，可以应用于各种管理系统，如企业管理系统、企业资源规划系统、人事系统、财务系统、税务系统、生产制造管理系统、供应链系统和审计系统。该方法包括：确定待生成日记账的目标业务单据；响应日记账生成触发操作，确定针对目标业务单据的日记账描述信息；调用日记账模型将日记账要素相关的单据数据映射转换为相应的日记账数据，并基于日记账描述信息和日记账数据组合生成目标业务单据对应的日记账；其中，日记账要素是日记账中需要记录的数据项；日记账要素相关的单据数据，是目标业务单据中与日记账要素相关的单据数据。采用本方法能够更加便捷地生成日记账。
日记账生成方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法和系统-CN201610449233.9在审
发明人：张微伟 -专利权人：国家电网公司;国网河北省电力公司;国网河北省电力公司邢台供电分公司;国网河北省电力公司宁晋县供电分公司
申请日： 2016-06-21 - 公布日： 2016-11-16 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账方法，包括：将企业存款日记账明细和银行存款对账单明细按升序排序；若企业存款日记账的当前明细与银行存款对账单的当前明细相等，则将企业存款日记账下一明细与银行存款对账单下一明细进行比较；若企业存款日记账当前明细大于银行存款对账单当前明细，则存储银行存款对账单当前项明细，将银行存款对账单下一明细与企业存款日记账当前明细比较；若企业存款日记账当前明细小于银行存款对账单当前明细，则存储企业存款日记账当前明细，将企业存款日记账下一明细与银行存款对账单当前明细比较。本发明还公开一种企业存款日记账和银行存款对账单的对账系统。
企业存款日记账银行存款账单方法系统

[发明专利]一种核对账务数据的方法和系统-CN200910110274.5无效
发明人：刘大成 -专利权人：金蝶软件(中国)有限公司
申请日： 2009-10-28 - 公布日： 2010-05-19 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种核对账务数据的方法和系统，其中，所述方法包括：通过银企直联方式，获取企业在银行的交易账务明细数据；将所述交易账务明细数据保存为银行日记账；根据所述交易账务明细数据生成企业会计凭证，登记所述企业会计凭证生成总账；将所述银行日记账和总账进行核对，生成对账记录。通过本发明，将银行日记账取数来源指向银企直联平台，直接由银行信息生成日记账并可实时刷新；从而，银行日记账＝银行帐户真实记录，银行日记账与银行记录直接保持一致和同步；简化出纳业务处理模式，日记账生成简便、
一种核对账务数据方法系统

[发明专利]银行账目信息处理方法、装置及可读介质-CN202011171976.7在审
发明人：马国峻 -专利权人：山东浪潮通软信息科技有限公司
申请日： 2020-10-28 - 公布日： 2021-01-29 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明提供的银行账目信息处理方法、装置及可读介质，通过RPA机器人读取企业信息，从数据库保存的至少一个银行流水中获取与企业信息相关的目标银行流水；从银行财务系统保存的至少一个银行日记账中获取目标银行日记账；针对目标银行流水中的每一个流水记录，根据当前流水记录的业务类型和业务数据，确定与该流水记录的业务类型和业务数据均相同的日记账记录作为第一日记账记录，并确定与该流水记录的业务类型相同且与该流水记录的业务数据不同的日记账记录作为第二日记账记录；根据每一个流水记录和对应的第一日记账记录、第二日记账记录，生成账目信息处理结果。
银行账目信息处理方法装置可读介质

[发明专利]一种对账方法与系统-CN201510964894.0在审
发明人：周艳;王辉;高莉萍 -专利权人：金蝶软件（中国）有限公司
申请日： 2015-12-18 - 公布日： 2016-06-01 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种对账方法与系统，分别为ERP的目标业务的银行日记账和银行对账单增加对账标识码，根据支付平台对应于ERP的目标业务生成的交易标识号分别确定所述ERP的目标业务的银行日记账和银行对账单的对账标识码的值，将对账标识码相同的银行日记账与银行对账单进行对账。为银行日记账和银行对账单增加对账标识码，利用对账标识码匹配同一业务的ERP的银行日记账与银行对账单，可以准确地定位到匹配的银行日记账与银行对账单，从而高效准确地进行对账。
一种方法系统

[发明专利]账目核对方法、设备以及存储介质-CN202110383112.X在审
发明人：李龙;盛钧 -专利权人：远光软件股份有限公司
申请日： 2021-04-09 - 公布日： 2021-07-06 - 主分类号： G06Q10/10 文献下载
摘要：本申请公开了一种账目核对方法、设备以及存储介质，账目核对方法包括：获取需要核对的银行存款日记账以及银行交易明细；对所述银行存款日记账和银行交易明细中的至少一个构建关系主键；利用所述关系主键对所述银行存款日记账以及所述银行交易明细之间的数据进行核对上述方案，能够对银行存款日记账以及银行交易明细进行核对，提高了核对效率。
账目核对方法设备以及存储介质

[发明专利]货币处理机、货币处理系统以及货币处理方法-CN201380041925.4在审
发明人：丰田恭孝;井上雅棋 -专利权人：光荣株式会社
申请日： 2013-07-08 - 公布日： 2015-04-15 - 主分类号： G07D9/00 文献下载
摘要：货币处理机(纸币入款机(1))包括唯一码生成部(80)，该唯一码生成部(80)至少基于由印字部(打印机(6))印在日记账中的入款信息的一部分或者全部，生成对领取日记账的领取者判断该日记账的真伪有用的信息即唯一码印字部除了与在货币处理机中入款的货币有关的信息即入款信息之外，将由唯一码生成部(80)所生成的唯一码也印在日记账中。
货币处理机处理系统以及方法

[发明专利]基于业务场景重构凭证分录要素的日记账录入系统和方法-CN202011441785.8有效
发明人：林瑞芳;彭煜 -专利权人：杭州小番网络科技有限公司
申请日： 2020-12-11 - 公布日： 2023-04-18 - 主分类号： G06Q40/12 文献下载
摘要：本发明涉及信息处理领域，具体地涉及一种基于业务场景重构凭证分录要素的日记账录入系统，系统包括新增日记账单元，分录要素包括收入、支出以及收支数据记录单元，数据记录单元包括日记账产生的日期、场景、摘要、金额本发明的日记账系统支持四大业务场景，包括收入、支出以及收支中的收付款、内部转账，实现不同场景下的账款收支录入，多账户同时录入，批量式一键勾选自动生成完整凭证，无需后期补充，账款录入节省了时间，录入过程高效简单易懂
基于业务场景凭证分录要素日记账录入系统方法

[发明专利]出纳岗位编制待修改记账凭证的会计电算化方案-CN200810000607.4无效
发明人：刘龙章 -专利权人：刘龙章
申请日： 2008-01-11 - 公布日： 2009-01-07 - 主分类号： G06Q10/00 文献下载
摘要：一种出纳岗位编制待修改记账凭证的会计电算化方案。在目前会计软件的操作中，出纳岗位由于不知道会计分录中与资金会计科目对应的另外其他会计科目，而不能使用会计软件编制资金记账凭证、登记资金日记账，只得用手工账本登记。本发明在现有会计软件的会计科目表中，新增加一个过渡性质的会计科目，如“待修改科目”，帮助出纳岗位不再受会计专业知识的限制，也可以完成资金记账凭证的编制，及时登记资金日记账。会计岗位修改出纳岗位编制的资金记账凭证后，会计软件在记账凭证上分别记录凭证编制与修改人员的姓名，明确出纳岗位、会计岗位的各自职责。使用本发明，能够解决目前单位的资金日记账有手工记录和会计软件重复记录的问题。
出纳岗位编制修改记账凭证会计电算化方案

[发明专利]一种基于优化损失的记账凭证生成方法、装置及存储介质-CN202111546442.2有效
发明人：黄斌 -专利权人：畅捷通信息技术股份有限公司
申请日： 2021-12-17 - 公布日： 2022-02-25 - 主分类号： G06Q10/10 文献下载
摘要：本发明提出了一种基于优化损失的记账凭证生成方法、装置及存储介质，该方法包括：优化步骤，使用优化的损失函数基于历史数据训练初始化的预测模型得到训练后的优化预测模型；识别步骤，使用所述优化预测模型对日记账数据进行预测分类，得到所述日记账数据的类别；选择步骤，从预置的策略对应关系表中选择与预测得到的日记账数据的类别对应的一处理策略；处理步骤，基于所选择的处理策略对所述日记账数据进行处理生成记账凭证。
一种基于优化损失记账凭证生成方法装置存储介质

[发明专利]关联财务凭证和银行回单的方法和装置-CN201911285568.1在审
发明人：盛钧;李龙;谭云鹤;蔡海 -专利权人：远光软件股份有限公司
申请日： 2019-12-13 - 公布日： 2020-05-19 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本说明书提供一种关联财务凭证和银行回单的方法和装置，方法包括：确定银行流水单中与企业存款日记账中的各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；以及，根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款日记条目对应的财务凭证本说明书提供的关联财务凭证和银行回单的方法和装置，以银行流水单和企业存款日记账中的条目为中介，实现财务凭证和银行回单的自动化关联。因此，财务人员无需逐个核对财务凭证和银行回单，减少了单调重复性劳动。
关联财务凭证银行回单方法装置

[实用新型]一种日记账凭证用打孔装置-CN202121567607.X有效
发明人：蔡伟;张瑜 -专利权人：青岛农业大学
申请日： 2021-07-09 - 公布日： 2021-11-26 - 主分类号： B26F1/14 文献下载
摘要：本申请提供了一种日记账凭证用打孔装置，属于打孔装置技术领域。该日记账凭证用打孔装置，包括纸屑回收组件和可调式冲孔组件。
一种日记账凭证打孔装置

[发明专利]一种银企数据交互方法、装置、介质及设备-CN202211429088.X在审
发明人：申江锋;张亚民;徐国栋;田松松 -专利权人：航信云享科技有限公司
申请日： 2022-11-15 - 公布日： 2023-01-31 - 主分类号： G06Q20/10 文献下载
摘要：其中，方法包括：根据批量采购订单，确定多个付款单，并根据付款单通过付款接口向银行发送支付请求；通过付款接口从银行接收多个付款结果以及交易记录；根据交易记录生成收款单，并根据收款单以及付款单生成记账凭证；根据交易记录生成银行对账单，并根据银行对账单以及记账凭证，生成银行存款日记账。
一种数据交互方法装置介质设备

[发明专利]电费财务管理系统及对账方法-CN201310268912.2在审
发明人：卢雅南;王帆 -专利权人：国家电网公司;山东电力集团公司济南供电公司
申请日： 2013-06-29 - 公布日： 2013-09-18 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：、电力财务系统和银行支付系统之间的链接；数据记录模块，记录用户输入的历史未达账数据；数据读取模块，读取预设时间段内所述电力营销系统和电力财务系统中的电费台账数据，以及所述财务系统中对应于银行支付系统的日记账数据和所述银行支付系统中的对账单数据；对账单元，将所述电力营销系统与电力财务系统中的电费台账数据进行比较，以及将所述财务系统中的日记账数据与所述银行支付系统中的对账单数据进行比较，以得到未达账数据和已达账数据；表单生成模块，生成显示电费账单明细的表单
电费财务管理系统方法

[发明专利]对账系统和对账方法-CN201210485366.3有效
发明人：张志利 -专利权人：深圳中兴网信科技有限公司
申请日： 2012-11-26 - 公布日： 2013-03-13 - 主分类号： G06Q20/08 文献下载
摘要：本发明提供了一种对账系统，包括：连接建立单元，分别与企业的财务系统和目标银行的支付系统建立连接；数据记录单元，记录用户输入的历史未达账数据；数据读取单元，读取预设时间段内财务系统中对应于目标银行的日记账数据，以及支付系统中对应于企业的对账单数据；对比单元，按照预设规则将日记账数据与对账单数据进行比较，以得到预设时间段内的未达账数据和已达账数据；表单生成单元，根据历史未达账数据、预设时间段内的未达账数据和已达账数据生成表单
系统方法

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